夏馨老師|202105120盤面分析:如預期區間反覆打底之後… | 豹投資專欄
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本文作者:夏馨 Summer

【夏馨老師盤面回顧】

1. 量價結構部分:觀察成交量低於5日均量與10日均量,屬於價跌量縮的結構,指數連三日站穩五日均線可視為初步止跌、連兩日盤中遇到十日均線都開始回檔,目前上方亦有十日均線、月均線以及季均線的趨勢向下之反壓,靜待反覆區間打底多次之後、再次出量向上站穩所有均線才算破底翻型態確認。

2.技術線型部份:日KD持續金叉向上、MACD柱狀體負值陸續出現縮減姿態,上方如能站上5/12歷史新高成交大量(7,727億元)的盤中高點(16,552點),則指數趨勢方能扭轉並由多方再次向上進行控盤。

3.前一日上市類股漲幅排行為:(1)航運(2615萬海出量領漲)。(2)生技(4746台耀出量領漲)。(3)保健食品(8436大江出量領漲)。

4.目前外資的期貨未平倉餘額為-1.89萬口(前日-2.00萬口),外資利用手中現貨下殺套利的風險持續減輕,6/16進行六月台指期結算。此外,選擇權的賣權、買權最大未平倉區間為14,500~16,800點、多頭防守支撐的重要分水嶺(季均線)仍未站回,按過往經驗在季均線以下多由空方進行向下控盤當中,月均線走平之後目前快速下彎也成為反彈上攻時的重要壓力,故在未站上月均線之前指數仍將以向下為最可能的期貨趨勢。

【夏馨老師分析】

1.目前電子指數為月均線死叉季均線的格局,由於主要權值電子個股(市值前三大依序為台積電、聯發科、鴻海)連日漲勢不一且未能呈現連續,觀察電子指數前高為5/19的盤中高點為784點而5/20的電子指數並未能再次過高,本波反彈走勢是否持續上攻、電子指數必須先行突破才行。

2.本週指數強回半年均線之上,可視為止跌訊號,在「軋空手、軋放空」之下:「短線反彈之個股以半年線為下方支撐的停損點位、強勢偏多之個股則以月均線以上與前高一半為停利點位」,向下作佈局或向上搶反彈時均是以「正金字塔」(向下越買越多)、「倒金字塔」(向上越賣越多)之法則為較穩健的加、減碼策略。

3.技術面可留意之個股(以台灣五十、中型一百與富櫃五十成分股為樣本):2609陽明、2027大成鋼、2603長榮。

4.基本面可留意之個股(以台灣五十、中型一百與富櫃五十成分股為樣本):1477聚陽、2344華邦電、2357華碩。

5.觀察8069元太本季起營運將可受惠於宅經濟與遠距商機動能而延續強勁動能,加上零售通路標籤數位化趨勢不變,故對於電子紙閱讀器、電子貨架標籤(ESL)訂單需求與出貨將轉趨暢旺。除此之外,公司亦與京東方、興泰等大廠於前季於上海成立電子紙產業聯盟(EPIA),因為電子紙的護眼、省電特性適合應用於教學領域,預期在兩岸教育市場商機可望大顯商機,故可留意中型100成份股當中的8069元太在股價回檔且量縮時的投資契機。

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