夏馨老師|20210527盤面分析:月線死叉季線之後的因應策略… | 豹投資專欄
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本文作者:夏馨 Summer

【夏馨老師盤面回顧】

  1. 量價結構部分:成交量高於5日均量與10日均量,結構再次轉為價跌量增的格局,以此位階來說量增代表逢高獲利了結的短線與當沖操作盛行,故在未過歷史高點(17,709點)之前,依舊不能正式確認出現成功的破底翻型態。

2.技術線型部份:日KD持續金叉向上走高、MACD柱狀體也正式轉為正值,不過在均線部分則是出現月線死叉季線的利空訊號。目前雖然已經躍過5/12歷史新高成交大量(7,727億元)的盤中高點(16,552點),技術型態為趨近於標準多頭的走法,同時如能再次成功站上5/11歷史次高成交大量(7,250億元)的盤中高點(17,137點)、則不排除出現再創歷史新高的一波多頭榮景。

3.前一日上市類股漲幅排行為:(1)航運(2610華航出量領漲)。(2)觀光(2723美食-KY出量領漲)。(3)生技醫療(4746台燿出量領漲)。

4.目前外資的期貨未平倉餘額為-2.33萬口(前日-2.25萬口),外資利用手中現貨下殺套利的風險持續提高, 5/27盤後摩台指成分股已經進行調整、6/16進行六月台指期結算。選擇權的賣權、買權最大未平倉區間為16,000~17,200點,站回多頭防守支撐的重要分水嶺(季均線)之後,按傳統經驗在季均線以上交由多方進行向上控盤,上方月均線在走平之後開始下彎且死叉季均線當中、成為反彈上攻時的重要壓力因素,必需要持續站穩月均線方能化解再次大幅回檔與破底的危機風險。

5.先前提及目前國內新冠肺炎疫情方興未艾,回顧亞洲鄰近國家印度股市在疫情發生之後,孟買指數、台北股市均在修正向下與在半年均線附近獲得支撐後反彈,孟買指數又在月均線與半年均線之間反覆打底之後又展開另一波向上行情,故預期台北股市也有機會短期間開始進行反覆打底的走勢行情。綜上所述,月線死叉季線之後的因應策略,建議持有之個股如能站上所有均線則為強勢個股,可沿五日均線進行操作,未能突破月均線之個股則是以十日均線操作進行短線因應。

【夏馨老師分析】

1.回顧過去一個月中大盤指數高、低點分別為17709點與15159點,而電子指數高、低點分別為864點與713點,目前大盤指數16601點(回升約56%)、電子指數802點(回升約57%),本週電子指數漲幅超過大盤指數的漲幅,完美印證事前預告的電子股資金回籠,指數有機會交由電子各次族群進行多方控盤,惟必須慎防月均線死叉季均線的負面情況已經發生,恐將不利於上方可能之潛在漲幅。

2.指數陸續站回半年均線、五日均線、十日均線與季均線之上,型態屬於強勢的止跌後出現的強反彈,指數仍在月均線之上、故持股比重可適度拉高,不過倘若再次向下跌破十日均線,則應將持股比重快速調降至三成以下。

3.技術面可留意之個股(以台灣五十、中型一百與富櫃五十成分股為樣本):9904寶成、5274信驊、9910豐泰。

4.籌碼面可留意之個股(以台灣五十、中型一百與富櫃五十成分股為樣本):2615萬海、1476儒鴻、1477聚陽。

5.觀察1605華新近期基於鎳、鉬與廢鋼等原料成本持續上漲與中國取消出口退稅,同時缺電缺水與國內疫情的不確定性,故大幅調漲了6 月份不銹鋼盤元的盤價且採限量供應,其中300 系調漲1.2 萬元/噸(先前市場預期0.8-1.0 萬元)、316系 加價3000 元/噸,204系、400 系調漲4000 元/噸,含銅系加價1500 元/噸,其他焊材鋼則依不同鋼系每噸調漲1000-4000 元/噸不等,電訪華新目前訂單滿載至下一個季度、下半年訂單也有接近八成的訂單能見度,至於銅價、鎳價走勢方面則多有做了避險的財務操作,故可留意中型一百成份股當中的1605華新在股價回檔與量縮時的投資契機。

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