夏馨老師|20210603盤面分析: 連續站上歷史最大與次大量高點之後…… | 豹投資專欄
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本文作者:夏馨 Summer

【夏馨老師盤面回顧】

  1. 量價結構部分:成交量低於5日均量、低於10日均量,結構為連三日價漲量縮,指數在前波頸線附近與17,000-17,500點區間的追價力道依舊不夠,本週順利站上5/11歷史次高成交大量(7,250億元)的盤中高點(17,137點),可為確認成功站回頸線且出現破底翻結構,儘管盤面上跌多漲少,但前一日點名看好的3037欣興尾盤亮燈漲停至收盤。
  2. 技術線型部份:日KD持續金叉向上走高但已經進入90以上的超買區間(未死叉與跌出80之下之前皆有可能鈍化創高)、MACD柱狀體維持正值增加趨勢,上週已經站上5/12歷史新高成交大量(7,727億元)的盤中高點(16,552點)之後,下方翻揚向上的月線可望提供指數下方支撐,且預期下半週將扣抵值向下地助漲抗跌、甚至有機會出現月線金叉季線的扭轉訊號,本週順利站穩5/11歷史次高成交大量(7,250億元)的盤中高點(17,137點)之上,即可期待伺機出量之後在近期再次突圍挑戰歷史新高(17,709點)。
  3. 前一日上市類股漲幅排行為:(1)造紙(1905華紙出量領漲)。(2)航運(2610華航出量領漲)。(3)玻璃(1806冠軍出量領漲)。
  4. 目前外資的期貨未平倉餘額為-2.49萬口(前日-2.45萬口) 、六月份台指期結算為6/16,外資如非為避險操作之需求則將成為指數反彈上攻時的壓力因子、利用手中權值股現貨向下套利的風險持續提高。選擇權的賣權、買權最大未平倉區間為16,500~17,700點,傳統經驗在季均線以上為交由多方向上穩健控盤,目前的賣權支撐則維持在16,500點。
  5. 建議目前投資組合的個股操作策略為:(1)「如能站上所有均線為強勢個股,沿五日均線短線進出即可;未能突破月均線之個股,則必須防守下方十日均線作為風險保護。」、(2)「波段股票短線操作;短線股票當沖操作。」

【夏馨老師分析】

  1. 目前下方的月均線翻揚向上,未出現月均線金叉季均線的多頭訊號扭轉趨勢之前,上方潛在之漲幅空間將相對受到壓抑。國內新冠肺炎疫情方興未艾與維持三級警戒情況,回顧先前印度的孟買指數先在月均線與半年均線之間反覆打底,才又再次展開另一波向上攻高的走勢,是以研判台北股市本月反覆打底的機率可能相對較高。
  2. 站回半年均線、五日均線、十日均線與季均線之上,近期之型態為止跌後出現強勢反彈的連續紅K棒。指數站上所有均線,持股比重可持續拉高與穩健獲利當中,大盤指數與個股股價下方風險可先行防守十日均線,對於已經跌破十日均線之個股則應審視為留強汰弱之標的。盤中技術面與籌碼面之標的可參考:
  3. 技術面可留意之個股(以台灣五十、中型一百與富櫃五十成分股為樣本):2441超豐、3406玉晶光、3218大學光。
  4. 籌碼面可留意之個股(以台灣五十、中型一百與富櫃五十成分股為樣本):1476儒鴻、2881富邦金、9910豐泰。
  5. 觀察國巨集團布局路線有成,繼去年透過併購基美(Kemet)之後,順利搶占歐美市場中車用影音娛樂系統、車用先進駕駛輔助系統(Advanced Driver Assistance Systems,ADAS)等利基型產品應用範疇,今年再與鴻海進一步加強合作成立「國瀚半導體」,未來將主攻小型IC與MOSFET、二極體),同時初步規劃用於電動車用MIH 平台以及工控領域市場,故可留意台灣50成份股當中的2327國巨在股價回檔與量縮時的投資契機。

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