夏馨老師|20210604盤面分析: 如預期回檔後進行打底… | 豹投資專欄
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本文作者:夏馨 Summer

【夏馨老師盤面回顧】

【盤面回顧】

  1. 量價結構部分:成交量低於5日均量、低於10日均量,連三日價漲量縮之後轉為價跌量縮,目前在前波頸線附近與17,000-17,500點區間發生追價與惜售之膠著情況,本週順利站上5/11歷史次高成交大量(7,250億元)的盤中高點(17,137點),可為確認成功站回頸線且出現破底翻結構,6/4出現較為不利的訊號為:一是月均線扣抵值偏高而趨勢向下。二是可能回測與跌破5/11的盤中高點。

2.技術線型部份:日KD出現死叉向下(但未跌出80之下之前皆有可能鈍化創高)、MACD柱狀體正值轉為趨緩向下,上週已經站上5/12歷史新高成交大量(7,727億元)的盤中高點(16,552點)之後,下方的月均線、季均線可望提供指數的下方風險支撐,且預期下半週月均線將扣抵值向下地出現助漲抗跌、樂觀預期將有機會出現月線金叉季線的扭轉訊號,未來如能順利站穩5/11歷史次高成交大量(7,250億元)的盤中高點(17,137點)之上,則可期待伺機出量之後地再次突圍挑戰歷史新高(17,709點)。

3.前一日上市類股漲幅排行為:(1)觀光(2727王品出量領漲)。(2)玻璃(1806冠軍出量領漲)。(3)油電燃氣(6505台塑化出量領漲)。

4.目前外資的期貨未平倉餘額為-2.78萬口(前日-2.49萬口) 、六月份台指期結算為6/16,假設外資非為進行避險操作之需求,則將成為指數反彈上攻時的壓力因子,推測利用手中權值股現貨向下套利的風險持續提高。選擇權的賣權、買權最大未平倉區間為16,500~17,500點,傳統投資經驗在季均線以上為交由多方向上穩健控盤,目前的賣權支撐則維持在16,500點、買權壓力則上移在17,500點。

  1. 建議目前投資組合的個股操作策略為:(1)「如能站上所有均線為強勢個股,沿五日均線短線進出即可;未能突破月均線之個股,則必須防守下方十日均線作為風險保護。」、(2)「波段股票短線操作;短線股票當沖操作。」、(3)「價值型股票投資心態操作;投資型股票投機心態操作;投機型股票當沖心態操作。」

【夏馨老師分析】

【盤前分析】

  1. 上半週下方的月均線翻揚向上,因為扣抵值過高而在6/4轉為月均線趨勢向下,下半週仍有機會出現月均線金叉季均線的扭轉趨勢多頭訊號,在此之前的上方潛在漲幅空間將相對受到壓抑。國內新冠肺炎疫情方興未艾以及維持三級警戒情況,參考先前印度的孟買指數先在月均線與半年均線之間反覆打底,才又再次展開另一波向上攻高的走勢,因此研判台北股市本月反覆打底之後再上攻的可能機率較高。

2.近期陸續站回半年均線、五日均線、十日均線與季均線之上,近期多方型態為止跌後出現連續強勢反彈的實體紅K棒。指數站上所有均線,持股比重可持續拉高與穩健獲利當中,大盤指數與個股股價下方風險可先行防守十日均線,對於已經跌破十日均線之個股則應審視為留強汰弱之標的。盤中技術面與籌碼面之標的可參考:

3.技術面可留意之個股(以台灣五十、中型一百與富櫃五十成分股為樣本):2618長榮航、3189景碩、3293鈊象。

4.籌碼面可留意之個股(以台灣五十、中型一百與富櫃五十成分股為樣本):8046南電、3406玉晶光、3023信邦。

5.觀察中國持續收縮玻璃產業的供給、但房地產建材玻璃需求強勁,且在中國環保節能政策之下,新建商辦、住宅多都要採用多層節能玻璃,故使每窗玻璃用量片數增加,目前中國玻璃庫存天數只剩下不到十天(創歷史新低)。台玻的窯爐燃料是以天然氣為主,利用較低階的焦煤環保,碳排放只有焦煤的60%,考量玻璃產業將納入碳排放交易市場,台玻將展現相對的技術與成本優勢,故可留意中型100成份股當中的1802台玻在股價回檔與量縮時的投資契機。

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