夏馨老師|20210615盤面分析: 月線如預期金叉季線之後… | 豹投資專欄
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本文作者:夏馨 Summer

【夏馨老師盤面回顧】

  1. 量價結構部分:成交量高於5日均量、低於10日均量,價量結構由連兩日價跌量縮轉為連三日價漲量縮,本週適逢美國FED利率決策會議將拋出下半年貨幣政策風向球、本週三有六月份台指期結算與6/17台積電除息2.5元(分配2020年第四季獲利且將在7/15進行發放),盤面漲勢多空分歧明顯、選股與操作難度不小。
  2. 指數持續站上所有均線、且月均線、季均線趨勢翻揚向上,可視為標準的攻擊型態,尤其是上方頸線區間、4/26的解套缺口(17,300~17,378點)的天花板壓力本週可望解套,預期指數上漲的力道將延續一段時間。
  3. 回顧指數6/10成功站上5/11歷史次高成交大量(7,250億元)的盤中高點(17,137點),本週如能出大量(至少4,500億)化解上方壓力的4/26解套缺口(17,300~17,378點),則有很大機會快速挑戰歷史最高價位的17,709點。
  4. 技術線型部份:日KD再次黃金交叉且重回80之上、加上MACD柱狀體正值趨勢重啟上漲趨勢,指數下方仍有翻揚的月均線、季均線且可提供指數倘若回檔時的下方風險支撐,大盤指數6/15再次出現月線向上金叉季線的多頭扭轉訊號,在此訊號消失之前預期將可望迎來一波不小的多頭上漲走勢。
  5. 前一日上市類股漲幅排行為:(1)航運(2603長榮出量領漲)。(2)生技醫療 (8406金可-KY出量領漲)。(3)玻陶(1802台玻出量領漲)。
  6. 目前外資的期貨未平倉餘額為-3.12萬口(前日-2.91萬口) 、六月份台指期結算為6/16,先行假設外資並非為進行避險操作之需求,則外資空單恐將成為指數反彈上攻時的壓力因子,近期利用手中權值股現貨向下套利的風險持續提高。選擇權的賣權、買權最大未平倉區間為15,800~17,500點,一般傳統投資經驗中,指數在季均線以上都是由多方向上穩健控盤,而目前的賣權支撐維持在15,800點、買權壓力則維持在17,500點。
  7. 盤面漲勢普遍不連續,目前投資組合的個股操作建議策略為:(1)「波段股票多次短線操作;短線股票日內當沖操作。」、(2)「價值型股票宜投資心態操作;投資型股票可投機心態操作;投機型股票採當沖心態操作。」

【夏馨老師分析】

  1. 目前多頭持續優勢控盤當中,下方防守點位先為短期均線的月均線、後為中期均線的季均線,目前兩條均線均皆翻揚向上,縱然有國際系統性風險的回檔幅度也應該不至於過深,考量指數已經持續站上所有均線多時,則持股水位維持目前建議的五成水準不變且應當穩健獲利當中,投資人可關注月均線金叉季均線的趨勢、仍可適度增加持股水位至七成附近或搭配操作避險的空單部位進行區間鎖利策略。
  2. 本週市場屏息以待美國FED會議下半年是否開始考慮提前縮減量化寬鬆的幅度,一旦FED會後聲明提到現有之購債規模將因近期美國CPI通膨述職的總經疑慮而開始計畫縮減、則投資人必須迅速降低持股水位至三成附近且搭配避險的空單部位進行向下放空策略操作。不過在此之前,可參考短期均線的月均線、季均線因將陸續向上扣高位階、故可樂觀看好指數將有很大機會持續踏浪前行與不斷創高。盤中技術面與籌碼面之標的可參考:
  3. 技術面可留意之個股(以台灣五十、中型一百與富櫃五十成分股為樣本):3406玉晶光、2383台光電、8406金可-KY。
  4. 籌碼面可留意之個股(以台灣五十、中型一百與富櫃五十成分股為樣本):2603長榮、2609陽明、3711日月光。
  5. 觀察大江的新冠肺炎(COVID-19) PCR檢測機台QVS96已取得美國 FDA第一級醫材出貨許可與歐盟 CE 、台灣TFDA認證,檢驗機台操作手臂及操作軟體為自行開發、故毛利率優於現有公司之產品,故可留意富櫃50成份股當中的8436大江在股價回檔與量縮時的投資契機。

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