夏馨老師|20210616盤面分析: 甩轎如能續創新高將為再次成功換手…… | 豹投資專欄
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本文作者:夏馨 Summer

【夏馨老師盤面回顧】

  1. 量價結構部分:成交量高於5日均量、10日均量,價量結構由連三日價漲量縮轉為價跌量增,市場靜待美國FED利率決策會議將拋出下半年貨幣政策風向球方向、前一個交易日六月份台指期結算造成尾盤波動加劇與6/17台積電除息2.5元(分配2020年第四季獲利且將在7/15進行發放)的填息狀況,盤面電子、傳產多空明顯分歧、整體選股與操作難度不小,不過前一日點名看好的2609陽明、8406金可-KY盤中一度攻上漲停價位。
  2. 指數持續站穩所有均線之上、同時月均線、季均線趨勢翻揚向上,可視為標準的攻擊型態,特別是上方頸線區間、4/26的解套缺口(17,300~17,378點)的天花板壓力6/16盤中一度向上封閉、本週可望出現進行向上的解套攻擊波,預期指數上漲的力道將有機會持續延伸。
  3. 回顧指數在上半月(6/10時)成功站上5/11歷史次高成交大量(7,250億元)的盤中高點(17,137點),近期如能出大量(至少4,500億)化解上方壓力的4/26解套缺口(17,300~17,378點),則有很大機率向上挑戰歷史最高價位的17,709點或一萬八千點的整數大關。
  4. 技術線型部份:日KD本週再次黃金交叉且重回80之上、同時MACD柱狀體正值趨勢重啟上漲的趨勢,指數下方風險支撐則有翻揚的月均線、季均線,可提供指數回檔時的護城河保護。大盤指數本週(6/15時)再次出現月線向上金叉季線的多頭扭轉訊號,在此多頭訊號消失之前預期將可望迎來一波不短的上漲走勢。
  5. 前一日上市類股漲幅排行為:(1)航運(2615萬海出量領漲)。(2)油電燃氣(6505台塑化出量領漲)。(3)汽車 (2227裕日車出量領漲)。
  6. 目前外資的期貨未平倉餘額為-2.90萬口(前日-3.12萬口) 、七月份台指期結算為7/21,倘若外資並非為進行避險操作之需求,則外資不少的空單恐將成為指數上攻時的壓力與不確定因子,近期利用手中權值股現貨向下套利的風險持續提高。選擇權的賣權、買權最大未平倉區間為17,000~17,700點,在傳統投資經驗當中,指數在季均線以上都是由多方向上穩健控盤,而目前的賣權支撐上移至17,000點、買權壓力則上移至17,700點。
  7. 盤面漲勢普遍不連續,目前投資組合的個股操作建議策略為:(1) 「強勢股票買高、賣更高操作;績優股票買相對低、賣相對高操作。」(2)「波段股票多次短線進行操作;短線股票日內當沖來回操作。」、(3)「價值型股票宜投資心態穩健操作;投資型股票可投機心態伺機操作;投機型股票採當沖心態快手操作。」

【夏馨老師分析】

  1. 多頭氛圍持續優勢控盤之下,風險防守點位先為短期均線的月均線、後為中期均線的季均線,考量上述兩條均線均皆翻揚向上當中,縱然有國際系統性風險的回檔幅度也預期不至於過深才是。
  2. 考量指數持續站上所有均線多日,則持股水位依先前建議的五成水準不變且應可穩健獲利當中,投資人可關注月均線金叉季均線的訊號未消失之前、仍可適度增加持股水位至七成附近以及搭配操作避險的空單部位進行區間鎖利策略。前一日尾盤中小型個股大幅下殺應為籌碼面之甩轎使然,未來如能續創新高才可視為再一次的換手成功。
  3. 美國FED會議下半年開始考慮提前縮減量化寬鬆的幅度的議題為當今市場不確定性因子,一旦FED本週會後聲明提到現有之購債規模將因近期美國CPI通膨述職的總經疑慮而開始計畫縮減、則投資人必須迅速降低持股水位至三成附近且搭配避險的空單部位進行向下放空策略操作。反之則可維持現有之操作紀律即可,且可參考下方短期均線的月均線、季均線因將陸續向上扣高位階、故亦可樂觀看好指數將有很大機會持續踏浪前行與不斷創高。盤中技術面與籌碼面之標的可參考:
  4. 技術面可留意之個股(以台灣五十、中型一百與富櫃五十成分股為樣本):8358金居、8406金可-KY、2609陽明。
  5. 籌碼面可留意之個股(以台灣五十、中型一百與富櫃五十成分股為樣本):2308台達電、6669緯穎、5347世界。
  6. 觀察日本先前工具機訂單因為疫情因素而稍有趨緩,不過五月工具機訂單金額回升至1240 億日圓,同時海外訂單陸續回升且氣動元件需求相當暢旺,整體訂單出貨比約為1.2倍,推測自動化生產與新推案的基礎建設均為成長動能,其中1590亞德客樂觀看待歐美下半年製造業回升將持續推升工具機的訂單需求,惟產能則相對受限而拉長交期而導致整體供需吃緊與價格機會調升,故可留意台灣50成份股當中的1590亞德克在股價回檔與量縮時的投資契機。

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