夏馨老師|20210720盤面分析: 精準命中外資壓低手法! 月均線下方無形支撐轉為上方有形壓力… | 豹投資專欄
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本文作者:夏馨 Summer

【夏馨老師盤面回顧】

【盤面回顧】

  1. 量價結構部中的成交量低於5日均量、10日均量,價量結構由價跌量增轉為連兩日價跌量縮、整體來說雖是由價量背離轉為價量安定的情況,不過指數跌破月線,導致先前月均線下方無形支撐轉為上方有形壓力。前一日上市類股漲幅排行為:(1)封測(3711日月光投控指標領漲)。 (2)電腦及週邊設備(2382廣達指標領漲)。(3)IC設計(2454聯發科指標領漲)。回顧7/6-7/14連續七日個交易日均以黑K棒作收、儘管7/15收盤再創波段歷史新高的18034點,不過考量目前指數已向下修正至月均線之下,技術型態恐有假突破真拉回的疑慮,短期間最好的樂觀預測就是盤整局面的看法、甚至整理時間恐將拉長為數天至數週。未來指數必須再次站上所有均線,台北股市格局方能由盤整格局轉為偏多型態,否則不排除向下尋求季線支撐的可能性陸續提高。
  2. 技術指標中的日KD持續出現死叉趨勢且跌出80超買區間以下以及MACD柱狀體負值再次擴大,先前預期之最大風險回檔幅度為跌破至月均線之下、造成頭肩頂的空方套牢型態目前已經實際發生,故就波段型態部分來說,由於大盤指數目前跌至月均線下方,後續之最樂觀模擬情境為是否會出現先向下假破底之後、再向上真穿頭的N字型走法,則必須視是否再次躍過7/15收盤之18,034點的歷史新高、方可作為又一次成功換手且確定又能期待可望迎來全新一波攻擊漲勢、甚至還有機會一鼓作氣地上攻兩萬點的整數關卡。
  3. 目前外資的期貨未平倉餘額為-3.64萬口(前日-3.38萬口) 、七月份台指期結算為7/21,假設外資並非僅為進行避險操作的需求,則持有不低於2.5萬口的空單、持續成為指數上攻時的壓力和不確定因子,夏馨老師再次精準提醒與預言命中務必警戒盤中波動且持續慎防外資盤中反覆利用手中權值股現貨向下套利期貨之操作手法,此情況恐將持續至外資的期貨未平倉餘額低於兩萬五千口的數量才會稍作停歇,與此同時選擇權的賣權、買權最大未平倉區間為17,200~18,000點,傳統之投資經驗中,指數在季均線以上仍是交由多方向上穩健控盤。目前的賣權支撐下移至17,200點、買權壓力維持在18,000點,將持續可視為台北股市大盤加權指數的上、下檔之最大機率區間。

【夏馨老師分析】

  1. 儘管目前6/15出現之月線向上金叉季線的「多頭扭轉訊號」並未消失,不過指數已然向下修正跌至月均線下方,考量月均線扣抵值將不斷扣高之故,是以未能在三至五日快速站回月均線之前,目前趨勢向上的月均線恐將走平甚至開始下彎,成為指數反彈回升時上方有形的天花板壓力。
  2. 日內操作中,由於資金快速在傳產與電子類股之間輪動,盤中極短線沒有特別看多電子股、也不用過度看空傳產股,不過夏馨老師對於傳產族群中的航運、塑膠等族群個股,仍舊建議逢高站在調節的賣方,僅留有獲利前景持續成長可期的鋼鐵類股可以續抱,維持建議盤中可採行之穩健投資好紀律的原則有:(1)「電子個股進入旺季之後在操作時務必買黑賣紅、傳產個股步出旺季之後在操作時務必高出低進。」(2)「強勢個股應至少站穩五日均線之上、跌破五日均線可減碼1/2,倘若跌破十日均線則可全數出清、擇時再進場佈局。」(3)「波段個股應至少站穩月均線之上、跌破月均線可減碼1/2,倘若跌破季均線則可全數出清、擇時再進場佈局。」、(4)「價值型股票宜持投資心態穩健操作;投資型股票可採投機心態伺機操作;投機型股票預設當沖心態快手操作。」目前資金明顯持續由傳產流向電子的調整期間中,盤中技術面與籌碼面之標的可參考:技術面可留意之個股(以台灣五十、中型一百與富櫃五十成分股為樣本):8436大江、3711日月光、3081聯亞。籌碼面可留意之個股(以台灣五十、中型一百與富櫃五十成分股為樣本):5425台半、2108南帝、4123晟德。除此之外,先前投資組合建議名單中本次刪除1477聚陽、增持6494九齊,相關投資建議內容可夏馨老師參考【6494 新唐旗下小金雞-年獲利成長150%的MCU廠商九齊】一文。
  3. 觀察ABF 載板股票8046南店、3037欣興與3189景碩近期持續成為資金簇擁之強勢電子次產業族群,主因為目前ABF產業供需吃緊情況恐將延續至2022年,國內ABF廠商目前訂單多已陸續確定至明年第一季,諸多國際客戶例如蘋果APPLE對ABF供應商供給資金擴充廠房產能來確保訂單有相符之產能數量,ABF業者也預期ABF 供需缺口將可延續至至少2023年之遠,故可留意台灣五十份成分股當中的8046南電、中型一百成份股當中的3037欣興與3189景碩在股價回檔與量縮時的投資契機。

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