本文作者:夏馨 Summer

【夏馨老師盤面回顧】

  1. 量價結構部分:成交量高於5日均量與10日均量,結構轉向出現為價漲量增的格局,如能站上5/11歷史次高成交大量(7,250億元)的盤中高點(17,137點),則正式宣告確認出現成功的破底翻結構。

2.技術線型部份:日KD持續金叉向上走高已進入80以上的超買區間、MACD柱狀體也持續為正值狀況,雖然已經站上5/12歷史新高成交大量(7,727億元)的盤中高點(16,552點),技術型態可視為標準多頭的走法,未來如能再次成功站上5/11歷史次高成交大量(7,250億元)的盤中高點(17,137點)、則出現再創歷史新高的一波多頭榮景機率將會提高。

3.前一日上市類股漲幅排行為:(1)玻璃(1802台玻出量領漲)。(2)航運(2603長榮出量領漲)。(3)鋼鐵(2014中鴻出量領漲)。

4.目前外資的期貨未平倉餘額為-2.40萬口(前日-2.33萬口),外資利用手中現貨下殺套利的風險持續提高, 5/27盤後摩台指成分股已經進行調整、6/16進行六月台指期結算。選擇權的賣權、買權最大未平倉區間為16,000~17,200點,站回多頭防守支撐的重要分水嶺(季均線)之後,按傳統經驗在季均線以上交由多方進行向上控盤,上方月均線在走平之後開始下彎且死叉季均線當中,如非為避險操作將成為反彈上攻時的重要壓力因素。

5.先前反覆提及目前國內新冠肺炎疫情方興未艾,回顧亞洲鄰近國家印度股市在疫情發生之後,孟買指數、台北股市均在修正向下與在半年均線附近獲得支撐後展開反彈行情,孟買指數已在月均線與半年均線之間反覆打底之後再次展開另一波向上行情,研判台北股市反覆打底的走勢行情應該機率相對較高。綜上所言,在月線死叉季線的結構中操作策略為:「投資組合持有之個股如能站上所有均線可視為強勢個股,可沿五日均線進行操作;未能突破月均線之個股則是以十日均線作為下方風險的保護作為因應。」

【夏馨老師分析】

1.回顧過去一個月中大盤指數高、低點分別為17709點與15159點,而電子指數高、低點分別為864點與713點,目前大盤指數16870點(回升約67%)、電子指數810點(回升約64%),兩項指數都已出現強勢反彈61.8%以上、完美印證事前預告的電子股資金回籠,仍然必須慎防月均線死叉季均線的負面情況持續發生,稍微不利於上方可能之潛在漲幅空間。

2.指數陸續站回半年均線、五日均線、十日均線與季均線之上,型態屬於強勢的止跌後出現的強反彈,目前指數在月均線之上、站上所有均線則持股比重就可適度拉高,下方則是防守十日均線即可,一跌破十日均線則應將持股比重快速調降至三成以下。

3.技術面可留意之個股(以台灣五十、中型一百與富櫃五十成分股為樣本):2609陽明、3293鈊象、4966譜瑞-KY。

4.籌碼面可留意之個股(以台灣五十、中型一百與富櫃五十成分股為樣本):3293鈊象、2609陽明、9904寶成。

5.觀察國內ABF 載板供需持續吃緊與訂單多已排至年底,加上不少國際客戶對供應商提供資金藉以擴充廠房產能,來確保明、後兩年的產能需求,市調ABF 載板雖然陸續有產能開出,但整體需求遠大於供給,ABF 供需缺口將延續至2023 年,ABF 報價下半年的訂單價格和數量都已陸續談定(不具名的供應商表示漲價幅度約在一成至四成不等),主因為資料中心ABF需求開始進入復甦階段,包括有高層數、大面積ABF 載板需求與導入多晶片封裝(包括EMIB 及CoWoS),使得整體產業廠商訂單成長趨勢相當強勁,故可留意台灣五十份成分股當中的8046南電、中型一百成份股當中的3037欣興與3189景碩在股價回檔與量縮時的投資契機。

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