本文作者:夏馨 Summer

【夏馨老師盤面回顧】

  1. 量價結構部分:成交量低於5日均量、10日均量,價量結構連兩日為價跌量縮,6/9全日幾乎均在盤下震盪,完美印證上方頸線附近與4/26的解套缺口(17,300~17,378點)的天花板壓力尚待化解之前,指數上方的漲幅空間就相對有限。指數接連跌破五日均線、十日均線,所幸月均線趨勢仍為翻揚向上。指數上方尚需出大量(至少4,500億)化解的壓力訊號有二:一為5/11歷史次高成交大量(7,250億元)的盤中高點(17,137點)、二為4/26的解套缺口(17,300~17,378點)。盤面上跌多漲少,不過前一日點名看好的3529力旺盤中一度攻上漲停價位。
  2. 技術線型部份:日KD持續死叉向下且跌出80之下,初步預期必須向下修正至50附近才有機會回升反彈,同時MACD柱狀體正值趨勢依舊向下。目前指數下方的月均線、季均線應可提供指數回檔時的風險支撐,且預期本週月均線將向下扣抵地出現助漲抗跌的可能(扣抵值將在6/11扣到最低值的15,353點),倘若至快本週、至慢下週出現月線向上金叉季線的多頭扭轉訊號,則應可望迎來一波不小的多頭漲勢。
  3. 前一日上市類股漲幅排行為:(1)油電燃氣(6505台塑化出量領漲)。(2)生技醫療(1760寶齡富錦出量領漲)。(3)電子零組件(2484希華出量領漲)。
  4. 目前外資的期貨未平倉餘額為-2.86萬口(前日-2.82萬口) 、六月份台指期結算為6/16,倘若外資非為進行避險操作之需求,則將成為指數反彈上攻時的壓力因子,推測利用手中權值股現貨向下套利的風險持續提高。選擇權的賣權、買權最大未平倉區間為16,900~17,200點,傳統投資經驗在季均線以上是由多方向上穩健控盤,目前的賣權支撐上移在16,900點、買權壓力則下移在17,200點。
  5. 建議目前投資組合的個股操作策略為:(1)「波段股票短線操作;短線股票當沖操作。」、(2)「價值型股票投資心態操作;投資型股票投機心態操作;投機型股票當沖心態操作。」

【夏馨老師分析】

1.指數短線連續跌破五日均線、十日均線,儘管月均線翻揚向上,但未出現月均線金叉季均線的多頭扭轉趨勢訊號之前,上方潛在的漲幅空間將相對受到壓抑。考量國內新冠肺炎疫情方興未艾以及維持三級警戒至6/28(先前印度的孟買指數先在月均線與半年均線之間反覆打底,才又再次展開另一波向上攻高的走勢),因此研判台北股市本月反覆打底之後再上攻的可能機率較高,一旦再次順利站穩5/11歷史次高成交大量(7,250億元)的盤中高點(17,137點)之上,則可望伺機出量地來突圍挑戰歷史新高(17,709點)。

2.基於指數之下方風險區間再次退守至月均線,然而已經跌破月均線之個股應該適時作為留強汰弱之標的。盤中技術面與籌碼面之標的可參考:

3.技術面可留意之個股(以台灣五十、中型一百與富櫃五十成分股為樣本):3552台勝科、8046南電、4736泰博。

4.籌碼面可留意之個股(以台灣五十、中型一百與富櫃五十成分股為樣本):3653健策、4966譜瑞-KY、5289宜鼎。

5.觀察近期國內對於新冠肺炎得快篩試劑需求數\量持續大增,其中4736泰博已經取得新北市約6 萬劑的訂單 (約佔6 成)標案,加上中央疫情指揮中心可望開放採用「居家用快篩試劑」,對此趨勢泰博也將推出「國產居家用快篩試劑」,公司其他防疫相關產品如額耳溫槍與血氧機訂單需求同步增溫,故可留意富櫃50成份股當中的4736泰博在股價回檔與量縮時的投資契機。

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